שלום,
שאלתי נוגעת להתאמות בנקים בחשבשבת.
לאחר שנכנסתי להנהלת חשבונות-התאמות וניתוח כרטיסים- קליטת דפי בנק, וזה כשלב ראשוני לקליטת התנועות המתקבלים מהבנק.
הבא אחריו מגיע השלב השני בו אני נכנס להנהלת חשבונות- התאמות וניתוח כרטיסים- התאמות בנק ידניות (ייש אוטומטית, אבל לא שייך), בשלב זה אני מבצע את ההתאמה בין התנועות הנוצרו בדפיי העסק לבין התנועות המתקבלות מדפיי הבנק.
שלב שלישי כאשר סיימתי עם מסמך ההתאמה וביצעתי התאמות מול תנועות העסק לתנועות המתקבלות מהבנק, אני נכנס לדוחו"ת- דוחו"ת הנה"ח- התאמות בנק וניתוח כרטיסים- דוח התאמת בנק, בה מתקבלים דו"ח זה אי ההתאמות, דהיינו תונועת פתוחות.
התנועות הסגורות נמצאים במנה מספר 9997 או בשמו תנועות הפרשי סגירה.
שאלתי והנני מצטער על הקדימון לכך, אבל לשם הבהרה במה מדובר,מה אני עושה עם התנועות הפתוחות אשר התקבלו בדוח ההתאמה? כיצד אני סוגר אותם?
אשמח לדוגמא, תודה מראש לפונים יעקב • יום רביעי, 14 ספטמבר 2016, 10:29 |
שאלה נוספת הנוגעת לנושא.
הגדרתי בקודי מיון לחשבונות את (דוגמא) ח-ן בנק- 12-34000
בקוד מיון למשפחה "בנקים" את 400
ואת ח-ן בנק 12-34000
האם ניתן לסנן את את הדוח רק עפ"י מיון ומפתח חשבון של בנקים?
לדוגמא: מיון: מ- 400 עד-400
יעקב • יום רביעי, 14 ספטמבר 2016, 11:02 |
יעקב שלום לך
לאחר הקשת דפי בנק , והקשת ניירת הנה"ח .
1. התאם את הנתונים המתאימים לפי תאריך , אסמכתא וסכום .
2. העבר להנה"ח את נתוני הריבית , העמלות והור"ק .
3. תן הסבר לכל נתון הפתוח בדפי הבנק או בהנה"ח .קלימיאן בני • יום שישי, 16 ספטמבר 2016, 10:14 |
תודה רבה בני על המענה, תשובה עניינית וברורה.
מאחר והתאמות הבנקים ופעולות ההתאמה מתבצעות מול הבנק,
כאשר ניגשים להפקת דו"ח התאמות בנק, האם ניתן לסנן כרטיסיי חשבון לא רלוונטים או קודי מיון?
למשל הגדרתי כרטיס חשבון בנקים בקוד מיון 400, וחשבון בנק בתור 4001, האם ניתן לסנן עפ"י קוד מיון בכדי לקבל ההתאמות עפ"י קוד מיון זה של בנקים?
יעקב • שבת, 17 ספטמבר 2016, 18:26 |
יעקב שבוע טוב
כאשר אתה מבקש את הדוח הלא מותאמים אתה יכול לבקש כרטיס בודד אות קבוצת כרטסות לפי קבוצת מיון .קלימיאן בני • שבת, 17 ספטמבר 2016, 20:43 |
|